本行及本行董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1. 2011年6月10日召開的2010年度股東大會審議通過了《關于審議珠海華潤銀行股份有限公司配股方案的議案》，并經中國銀行業監督管理委員會廣東監管局于2011年6月7日以《關于珠海華潤銀行配股方案的批復》（粵銀監復[2011]356號）核準。

2.本次配股以2011年6月10日本行總股本1,327,549,492股為基數，按每1股配3.2468股向配股股權登記日本行全體股東配售，共配售4,310,287,691股。

3.本次配股價格以經上海東洲資產評估有限公司所評估的截至2010年12月31日本行每股凈資產值作為配股價格，即人民幣1.16元/股。

4.配股股權登記日為2011年6月10日（T日）。

5.本次配股向截至配股股權登記日（T日）登記于本行股東名冊的本行全體股東配售。

6.各位股東可自2011年7月21日起與本行董事會辦公室聯系，咨詢本次配股結果，聯系方式詳見下文。

7.本配股公告僅對本行本次配股的有關事宜向全體股東進行說明，不構成對本次配股的任何投資建議。

一、本次配股的基本情況

1.配股股票類型：人民幣普通股。

2.每股面值：1.00元。

3.配股股權登記日: 2011年6月10日（T日）

4.配股對象：截至2011年6月10日（T日）登記于本行股東名冊的本行所有股東。

5.配股數量：以2011年6月10日本行總股本1,327,549,492股為基數，向本行全體股東按持股比例每1股配3.2468股，共配售4,310,287,691股。

6.配股價格：以上海東洲資產評估有限公司所評估的2010年12月31日本行每股凈資產值作為配股價，即人民幣1.16元/股。

7.募集資金：共籌資人民幣4,999,933,721.56元。

8.放棄股份的認購：如有股東放棄配股權利，其放棄部分由其他同意參與配股的股東按持股的比例認購，直至認購完全部配股余額止。

9.配股方式：

本次配股采取"一次繳款、多輪配售"的方式。

本次配股的繳款日：2011年7月11日至2011年7月15日。在此期間，配股股權登記日（T日）的本行全體股東可以將其"擬認購股份份額"（含單一股東按其持股比例有權配售的股份份額+該單一股東擬超額認購其他股東放棄認購的剩余股份份額）所需的認購款向本行一次性繳納。擬認購的股份份額超出按其持股比例有權配售股份份額的股東為"超額認購股東"，超出的股份份額為"超額認購股份"。截至2011年7月15日，若股東未向本行繳納認購款，則視為該股東自動放棄按其持股比例有權獲得配售股份的認購權及對超額認購股份的認購權。股東在上述繳款期間不得追加繳款，超過該期間繳納的款項也不視為股東的配股認購款。

（1）第一輪配售：按2011年6月10日（T日）公司全體股東的持股比例每1股配3.2468股。

股東須在本輪全額認購按其持股比例有權獲配售的股份后，方有權參與下一輪剩余股份的配售；若股東在本輪未全額認購按其持股比例有權獲配售的股份，則按其實際認購的股份參與本輪配售，以下各輪按此原則處理。

本次配售股份計算精確至1股，按小數點后第一位四舍五入，以下各輪按此原則計算。

（2）第二輪配售："第二輪待配售股份"為4,310,287,691股減去第一輪已配售股份。若產生第二輪待配售股份，超額認購股東按其于2011年6月10 日所持公司股份的比例×第二輪待配售股份進行配售（按該公式計算所得結果稱"單一股東第二輪可獲配售股份"）；若單一股東第二輪可獲配售股份超過其超額認購股份，則按其超額認購股份配售，超過部分轉入下一輪進行配售。

......

（3）第N輪配售："第N輪待配售股份"為4,310,287,691股減去前N-1輪已配售股份。超額認購股東按其于2011年6月10日所持公司股份的比例 ×第N輪待配售股份進行配售（按該公式計算所得結果稱"單一股東第N輪可獲配售股份"）；若單一股東第N輪可獲配售股份超過其剩余的超額認購股份，則按其剩余的超額認購股份配售，超過部分繼續轉入下一輪進行配售。

......

本次配售按上述方式進行多輪配售，直至將4,310,287,691股股份配售完畢。  

二、本次配股的認購方法

1.配股繳款時間：

2011年7月11日起至2011年7月15日(前述時間以認購款到帳時間為準)，逾期未繳款者視為自動放棄按其持股比例有權獲配售股份的認購權及對超額認購股份的認購權。

如有股東放棄配股權利，不得轉讓其配股權利，其放棄部分由其他超額認購股東，按上述"一/9"所述方式認購。

2.繳款方法：

（1）將擬認購股份份額所需的全部認購款，以配股股東名義(股東轉賬帳戶戶名或匯款人名稱應與股東名冊記載的股東名稱完全一致)采取轉賬方式一次性付款，轉入本行指定賬戶：

戶名：珠海華潤銀行股份有限公司

賬號：006235010018632616012

開戶行：珠海華潤銀行總部營業部

確需以現金方式繳款的個人股東，應到珠海華潤銀行總部營業部辦理繳款手續。

（2）股東無論以上述哪種方式繳款，憑證"用途"一律填寫"股東XXX配股款"（如股東張三繳款，用途欄應填寫"股東張三配股款"），并注明股東的手機號碼，以便與股東聯系和辦理退款。

以現金繳款的，還需在繳款憑證上注明退款賬戶信息（戶名、賬號、開戶行等）。

三、驗資

本行擬聘請廣東大華德律會計師事務所對股東繳納的配股款的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。 　　

四、配股結果處理

各位股東可自2011年7月21日起與本行董事會辦公室聯系，咨詢本次配股結果，聯系方式詳見下文。

若股東繳付的認購款超過其最終實際獲配售股份所需的認購款，則本行將超過的部分加同期銀行活期存款利息（計息期間自單一股東繳款日至本行退款日）向股東返還。

五、配股費用

本次配股本行不向股東收取傭金、過戶費、印花稅和配股手續費等費用，但股東因其參與本次配股而發生的所有費用及引起的全部相關稅費由股東自行承擔。

六、本行聯系方式

珠海華潤銀行股份有限公司

住所：廣東省珠海市吉大九洲大道東1346號

聯系人：鄭先生

聯系電話：0756-8121073

傳真：0756-8121073

聯系地址：廣東省珠海市吉大九洲大道東1346號華潤銀行大廈1016室

郵編：519015

 

特此公告。

 

 

 

 

 

　                                   　珠海華潤銀行股份有限公司

 

二○一一年七月九日