產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第155期

20231220

23,029,251.620

1.09205480

1.09205480

潤悅1號第157期

20231220

68,516,336.870

1.08858037

1.08858037

潤悅1號第165期

20231220

54,377,067.910

1.08775891

1.08775891

潤悅1號第171期

20231220

27,965,132.390

1.07977653

1.07977653

潤悅1號第173期

20231220

16,293,696.130

1.07898127

1.07898127

潤悅1號第187期

20231220

33,418,000.000

1.07800000

1.07800000

潤悅1號第190期

20231220

6,537,448.480

1.07171287

1.07171287

潤悅1號第196期

20231220

3,741,647.090

1.06904203

1.06904203

潤悅1號第266期

20231220

158,350,714.620

1.03054670

1.03054670

潤悅1號第270期

20231220

73,811,174.930

1.03236744

1.03236744

潤悅1號第279期

20231220

51,303,798.740

1.02784387

1.02784387

潤悅1號第286期

20231220

54,168,282.120

1.02731532

1.02731532

潤悅1號第290期

20231220

104,289,012.420

1.02559853

1.02559853

潤悅1號第293期

20231220

63,476,635.220

1.02846136

1.02846136

潤悅1號第299期

20231220

53,777,163.190

1.02706576

1.02706576

潤悅1號第296期

20231220

102,103,041.500

1.02539861

1.02539861

潤悅1號第311期

20231220

17,149,203.880

1.02524086

1.02524086

潤悅1號第315期

20231220

39,819,993.950

1.02262498

1.02262498

潤悅1號第319期

20231220

27,975,796.930

1.02205893

1.02205893

潤悅1號第322期

20231220

58,065,366.640

1.02098338

1.02098338

潤悅1號第335期

20231220

83,589,937.850

1.01423175

1.01423175

潤悅1號第339期

20231220

78,513,473.100

1.01233252

1.01233252

潤悅1號第344期

20231220

117,076,232.330

1.01131794

1.01131794

潤悅1號第350期

20231220

74,442,312.090

1.01027770

1.01027770

潤悅1號第354期

20231220

67,024,944.860

1.00859158

1.00859158

潤悅1號第358期

20231220

202,073,134.390

1.00986074

1.00986074

潤悅1號第360期

20231220

302,546,344.900

1.00848782

1.00848782

潤悅1號第361期

20231220

78,441,024.850

1.00845975

1.00845975

潤悅1號第363期

20231220

111,763,073.160

1.00825521

1.00825521

潤悅1號第365期

20231220

112,153,151.170

1.00886182

1.00886182

潤悅1號第366期

20231220

97,841,437.280

1.00886182

1.00886182

潤悅1號第367期

20231220

78,547,964.170

1.00886183

1.00886183

潤悅1號第369期

20231220

99,978,685.350

1.00789029

1.00789029

潤悅1號第368期

20231220

104,281,408.750

1.00822199

1.00822199

潤悅1號第370期

20231220

94,104,637.680

1.00743644

1.00743644

潤悅1號第372期

20231220

201,441,001.040

1.00730574

1.00730574

潤悅1號第371期

20231220

50,650,766.840

1.00747423

1.00747423

潤悅1號第374期

20231220

201,081,451.750

1.00661520

1.00661520

潤悅1號第373期

20231220

111,001,549.890

1.00610498

1.00610498

潤悅1號第375期

20231220

190,065,455.310

1.00633484

1.00633484

潤悅1號第377期

20231220

138,687,479.270

1.00549906

1.00549906

潤悅1號第376期

20231220

135,826,834.650

1.00549906

1.00549906

潤悅1號第379期

20231220

115,330,741.900

1.00549906

1.00549906

潤悅1號第378期

20231220

106,877,511.150

1.00549906

1.00549906

潤悅1號第381期

20231220

101,615,232.750

1.00554384

1.00554384

潤悅1號第380期

20231220

103,464,248.450

1.00572781

1.00572781

潤悅1號第384期

20231220

58,981,189.330

1.00472181

1.00472181

潤悅1號第382期

20231220

130,008,813.160

1.00438666

1.00438666

潤悅1號第383期

20231220

200,930,956.220

1.00465478

1.00465478

潤悅1號第386期

20231220

250,925,013.360

1.00370005

1.00370005

潤悅1號第385期

20231220

164,189,431.950

1.00375627

1.00375627

潤悅1號第387期

20231220

97,597,736.540

1.00259630

1.00259630

潤悅1號第390期

20231220

94,114,147.820

1.00269705

1.00269705

潤悅1號第388期

20231220

120,642,828.700

1.00286645

1.00286645

潤悅1號第389期

20231220

79,543,355.830

1.00286646

1.00286646

潤悅1號第392期

20231220

128,586,157.860

1.00206636

1.00206636

潤悅1號第391期

20231220

130,811,146.940

1.00202339

1.00202339

潤悅1號第393期

20231220

26,355,405.950

1.00222101

1.00222101

潤悅1號第397期

20231220

46,135,817.520

1.00177656

1.00177656

潤悅1號第396期

20231220

62,118,898.430

1.00178845

1.00178845

潤悅1號第395期

20231220

200,318,034.300

1.00159017

1.00159017

潤悅1號第394期

20231220

116,430,065.070

1.00174714

1.00174714

潤悅1號第398期

20231220

85,483,058.790

1.00126570

1.00126570

潤悅1號第400期

20231220

37,981,320.040

1.00127383

1.00127383

潤悅1號第399期

20231220

200,240,878.140

1.00120439

1.00120439

潤悅1號第405期

20231220

34,584,901.550

1.00072053

1.00072053

潤悅1號第401期

20231220

149,651,499.980

1.00071885

1.00071885

潤悅1號第403期

20231220

129,623,324.010

1.00064323

1.00064323

潤悅1號第402期

20231220

157,921,409.320

1.00071865

1.00071865

潤悅1號第404期

20231220

112,906,677.830

1.00071506

1.00071506

潤悅1號第408期

20231220

31,337,731.240

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第407期

20231220

125,179,926.510

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第406期

20231220

95,664,179.630

0.99999142

0.99999142