產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第131期

20231115

66,970,190.870

1.08758450

1.08758450

潤悅1號第134期

20231115

26,859,763.740

1.08647212

1.08647212

潤悅1號第135期

20231115

32,557,281.300

1.08752652

1.08752652

潤悅1號第139期

20231115

34,606,508.460

1.08549006

1.08549006

潤悅1號第141期

20231115

24,945,304.240

1.08316562

1.08316562

潤悅1號第145期

20231115

72,111,204.220

1.08384116

1.08384116

潤悅1號第155期

20231115

22,938,659.890

1.08775891

1.08775891

潤悅1號第157期

20231115

68,319,846.460

1.08545855

1.08545855

潤悅1號第165期

20231115

54,162,316.370

1.08346302

1.08346302

潤悅1號第171期

20231115

27,886,660.540

1.07674661

1.07674661

潤悅1號第173期

20231115

16,248,163.560

1.07596607

1.07596607

潤悅1號第187期

20231115

33,287,800.000

1.07380000

1.07380000

潤悅1號第190期

20231115

6,513,610.470

1.06780500

1.06780500

潤悅1號第196期

20231115

3,728,527.990

1.06529371

1.06529371

潤悅1號第266期

20231115

157,898,666.350

1.02760477

1.02760477

潤悅1號第270期

20231115

73,570,460.170

1.02900066

1.02900066

潤悅1號第279期

20231115

51,158,324.050

1.02492936

1.02492936

潤悅1號第286期

20231115

54,017,727.890

1.02446002

1.02446002

潤悅1號第290期

20231115

103,982,742.350

1.02258661

1.02258661

潤悅1號第293期

20231115

63,310,119.260

1.02576344

1.02576344

潤悅1號第299期

20231115

53,591,392.530

1.02351781

1.02351781

潤悅1號第296期

20231115

101,834,475.420

1.02270146

1.02270146

潤悅1號第311期

20231115

17,104,315.540

1.02255728

1.02255728

潤悅1號第315期

20231115

39,715,492.130

1.01994124

1.01994124

潤悅1號第319期

20231115

27,902,373.830

1.01937651

1.01937651

潤悅1號第318期

20231115

31,480,777.030

1.01810346

1.01810346

潤悅1號第322期

20231115

57,908,234.050

1.01822046

1.01822046

潤悅1號第325期

20231115

265,971,823.990

1.01570238

1.01570238

潤悅1號第329期

20231115

154,644,822.980

1.01427059

1.01427059

潤悅1號第335期

20231115

83,353,592.490

1.01136407

1.01136407

潤悅1號第339期

20231115

78,290,730.070

1.00946053

1.00946053

潤悅1號第345期

20231115

190,230,423.340

1.01093905

1.01093905

潤悅1號第344期

20231115

116,741,713.560

1.00842833

1.00842833

潤悅1號第347期

20231115

303,295,086.360

1.01064674

1.01064674

潤悅1號第349期

20231115

304,800,566.930

1.00927340

1.00927340

潤悅1號第350期

20231115

74,249,229.390

1.00765732

1.00765732

潤悅1號第352期

20231115

112,738,569.550

1.00865671

1.00865671

潤悅1號第356期

20231115

54,995,217.260

1.00779214

1.00779214

潤悅1號第354期

20231115

66,837,754.760

1.00577474

1.00577474

潤悅1號第355期

20231115

92,542,773.900

1.00782773

1.00782773

潤悅1號第353期

20231115

93,711,559.300

1.00894219

1.00894219

潤悅1號第358期

20231115

201,536,100.800

1.00717692

1.00717692

潤悅1號第357期

20231115

106,958,507.550

1.00794899

1.00794899

潤悅1號第359期

20231115

91,518,629.500

1.00697177

1.00697177

潤悅1號第360期

20231115

301,684,867.460

1.00561622

1.00561622

潤悅1號第361期

20231115

78,218,306.470

1.00559642

1.00559642

潤悅1號第363期

20231115

111,473,200.090

1.00564016

1.00564016

潤悅1號第362期

20231115

89,731,574.080

1.00686237

1.00686237

潤悅1號第365期

20231115

111,850,236.900

1.00613699

1.00613699

潤悅1號第364期

20231115

100,641,619.310

1.00641619

1.00641619

潤悅1號第366期

20231115

97,584,838.730

1.00621599

1.00621599

潤悅1號第367期

20231115

78,341,964.470

1.00621599

1.00621599

潤悅1號第369期

20231115

99,692,398.620

1.00500422

1.00500422

潤悅1號第368期

20231115

104,008,506.390

1.00558349

1.00558349

潤悅1號第370期

20231115

93,835,021.030

1.00455006

1.00455006

潤悅1號第372期

20231115

200,890,798.870

1.00455445

1.00455445

潤悅1號第371期

20231115

50,505,837.130

1.00459149

1.00459149

潤悅1號第374期

20231115

200,504,559.400

1.00372727

1.00372727

潤悅1號第373期

20231115

110,695,571.160

1.00333162

1.00333162

潤悅1號第375期

20231115

189,520,198.500

1.00344788

1.00344788

潤悅1號第377期

20231115

138,312,557.100

1.00278083

1.00278083

潤悅1號第376期

20231115

135,470,867.720

1.00286390

1.00286390

潤悅1號第379期

20231115

115,028,074.120

1.00286028

1.00286028

潤悅1號第378期

20231115

106,597,027.740

1.00286028

1.00286028

潤悅1號第381期

20231115

101,271,230.420

1.00213973

1.00213973

潤悅1號第380期

20231115

103,104,425.650

1.00223014

1.00223014

潤悅1號第384期

20231115

58,790,850.220

1.00147946

1.00147946

潤悅1號第382期

20231115

129,637,821.510

1.00152055

1.00152055

潤悅1號第383期

20231115

200,295,373.710

1.00147687

1.00147687

潤悅1號第386期

20231115

250,195,643.480

1.00078257

1.00078257

潤悅1號第385期

20231115

163,707,652.780

1.00081096

1.00081096

潤悅1號第387期

20231115

97,344,165.230

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第390期

20231115

93,860,195.100

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第388期

20231115

120,296,968.400

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第389期

20231115

79,315,319.840

0.99999142

0.99999142