產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第131期

20231108

66,906,609.810

1.08655196

1.08655196

潤悅1號第134期

20231108

26,834,804.510

1.08546252

1.08546252

潤悅1號第135期

20231108

32,527,038.550

1.08651630

1.08651630

潤悅1號第139期

20231108

34,573,627.790

1.08445870

1.08445870

潤悅1號第141期

20231108

24,921,944.840

1.08215132

1.08215132

潤悅1號第145期

20231108

72,042,651.730

1.08281081

1.08281081

潤悅1號第155期

20231108

22,920,541.510

1.08689973

1.08689973

潤悅1號第157期

20231108

68,254,921.310

1.08442702

1.08442702

潤悅1號第165期

20231108

54,119,365.960

1.08260384

1.08260384

潤悅1號第171期

20231108

27,861,668.710

1.07578164

1.07578164

潤悅1號第173期

20231108

16,233,581.310

1.07500042

1.07500042

潤悅1號第187期

20231108

33,261,760.000

1.07296000

1.07296000

潤悅1號第190期

20231108

6,508,421.460

1.06695434

1.06695434

潤悅1號第196期

20231108

3,725,482.750

1.06442364

1.06442364

潤悅1號第266期

20231108

157,753,494.860

1.02666000

1.02666000

潤悅1號第270期

20231108

73,500,630.280

1.02802398

1.02802398

潤悅1號第279期

20231108

51,119,633.230

1.02415421

1.02415421

潤悅1號第286期

20231108

53,976,659.230

1.02368114

1.02368114

潤悅1號第290期

20231108

103,898,287.830

1.02175607

1.02175607

潤悅1號第293期

20231108

63,252,861.740

1.02483574

1.02483574

潤悅1號第299期

20231108

53,554,238.400

1.02280822

1.02280822

潤悅1號第296期

20231108

101,741,993.720

1.02177269

1.02177269

潤悅1號第311期

20231108

17,089,499.180

1.02167150

1.02167150

潤悅1號第315期

20231108

39,679,525.820

1.01901759

1.01901759

潤悅1號第319期

20231108

27,877,101.240

1.01845321

1.01845321

潤悅1號第318期

20231108

31,451,026.010

1.01714130

1.01714130

潤悅1號第322期

20231108

57,858,330.630

1.01734299

1.01734299

潤悅1號第325期

20231108

265,730,880.560

1.01478225

1.01478225

潤悅1號第329期

20231108

154,504,745.740

1.01335187

1.01335187

潤悅1號第335期

20231108

83,277,962.000

1.01044641

1.01044641

潤悅1號第339期

20231108

78,219,698.580

1.00854466

1.00854466

潤悅1號第345期

20231108

190,058,215.920

1.01002389

1.01002389

潤悅1號第344期

20231108

116,631,235.850

1.00747401

1.00747401

潤悅1號第342期

20231108

141,240,134.370

1.01114763

1.01114763

潤悅1號第347期

20231108

303,010,164.950

1.00969732

1.00969732

潤悅1號第349期

20231108

304,516,448.780

1.00833261

1.00833261

潤悅1號第350期

20231108

74,181,889.530

1.00674343

1.00674343

潤悅1號第352期

20231108

112,632,024.780

1.00770347

1.00770347

潤悅1號第351期

20231108

103,539,459.720

1.00870428

1.00870428

潤悅1號第356期

20231108

54,945,417.300

1.00687955

1.00687955

潤悅1號第354期

20231108

66,777,151.790

1.00486279

1.00486279

潤悅1號第355期

20231108

92,455,321.340

1.00687534

1.00687534

潤悅1號第353期

20231108

93,623,067.470

1.00798944

1.00798944

潤悅1號第358期

20231108

201,352,455.060

1.00625915

1.00625915

潤悅1號第357期

20231108

106,861,726.360

1.00703695

1.00703695

潤悅1號第359期

20231108

91,435,779.150

1.00606018

1.00606018

潤悅1號第360期

20231108

301,407,530.990

1.00469177

1.00469177

潤悅1號第361期

20231108

78,147,433.570

1.00468526

1.00468526

潤悅1號第363期

20231108

111,371,960.290

1.00472684

1.00472684

潤悅1號第362期

20231108

89,646,781.700

1.00591093

1.00591093

潤悅1號第365期

20231108

111,757,617.090

1.00530384

1.00530384

潤悅1號第364期

20231108

100,550,398.220

1.00550398

1.00550398

潤悅1號第366期

20231108

97,496,376.800

1.00530384

1.00530384

潤悅1號第367期

20231108

78,270,946.430

1.00530384

1.00530384

潤悅1號第369期

20231108

99,598,392.230

1.00405654

1.00405654

潤悅1號第368期

20231108

103,914,489.920

1.00467452

1.00467452

潤悅1號第370期

20231108

93,746,471.720

1.00360210

1.00360210

潤悅1號第372期

20231108

200,705,361.990

1.00362717

1.00362717

潤悅1號第371期

20231108

50,458,257.850

1.00364511

1.00364511

潤悅1號第374期

20231108

200,314,998.160

1.00277832

1.00277832

潤悅1號第373期

20231108

110,592,891.910

1.00240095

1.00240095

潤悅1號第375期

20231108

189,341,030.150

1.00249925

1.00249925

潤悅1號第377期

20231108

138,198,690.180

1.00195528

1.00195528

潤悅1號第376期

20231108

135,348,127.470

1.00195528

1.00195528

潤悅1號第379期

20231108

114,924,270.990

1.00195528

1.00195528

潤悅1號第378期

20231108

106,500,832.870

1.00195528

1.00195528

潤悅1號第381期

20231108

101,202,430.150

1.00145891

1.00145891

潤悅1號第380期

20231108

103,031,426.580

1.00152055

1.00152055

潤悅1號第384期

20231108

58,750,320.390

1.00078905

1.00078905

潤悅1號第382期

20231108

129,545,971.470

1.00081096

1.00081096

潤悅1號第383期

20231108

200,155,773.100

1.00077887

1.00077887

潤悅1號第386期

20231108

249,997,856.150

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第385期

20231108

163,573,597.280

0.99999142

0.99999142