產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20231011

62,603,723.080

1.07736840

1.07736840

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20231011

66,610,293.140

1.08173982

1.08173982

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20231011

26,509,769.560

1.07231492

1.07231492

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20231011

32,349,729.330

1.08059356

1.08059356

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20231011

34,487,610.770

1.08176063

1.08176063

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20231011

24,761,025.030

1.07516392

1.07516392

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20231011

71,863,240.520

1.08011424

1.08011424

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20231011

22,848,068.170

1.08346302

1.08346302

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20231011

68,084,609.900

1.08172113

1.08172113

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20231011

53,947,564.830

1.07916713

1.07916713

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20231011

27,778,907.090

1.07258609

1.07258609

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20231011

16,185,691.140

1.07182909

1.07182909

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20231011

33,157,600.000

1.06960000

1.06960000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20231011

6,489,150.210

1.06379512

1.06379512

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20231011

3,714,786.640

1.06136761

1.06136761

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20231011

157,382,282.530

1.02424414

1.02424414

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20231011

73,296,946.710

1.02517514

1.02517514

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20231011

51,001,432.580

1.02178612

1.02178612

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20231011

53,845,117.090

1.02118641

1.02118641

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20231011

103,659,426.950

1.01940707

1.01940707

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20231011

63,108,235.030

1.02249247

1.02249247

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20231011

53,405,622.390

1.01996987

1.01996987

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20231011

101,508,668.160

1.01942945

1.01942945

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20231011

70,429,308.020

1.01506555

1.01506555

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20231011

113,160,032.010

1.01337947

1.01337947

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20231011

17,035,269.020

1.01842943

1.01842943

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20231011

39,588,745.630

1.01668624

1.01668624

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20231011

27,813,317.730

1.01612296

1.01612296

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20231011

31,282,324.040

1.01168539

1.01168539

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20231011

57,686,564.590

1.01432277

1.01432277

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20231011

264,573,396.070

1.01036201

1.01036201

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20231011

153,841,602.690

1.00900250

1.00900250

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20231011

91,813,182.640

1.00809415

1.00809415

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20231011

201,659,886.820

1.00840027

1.00840027

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20231011

83,087,277.890

1.00813276

1.00813276

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20231011

302,252,450.140

1.00750817

1.00750817

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20231011

70,663,595.960

1.00982617

1.00982617

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20231011

98,617,026.010

1.00650159

1.00650159

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20231011

78,040,630.570

1.00623581

1.00623581

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20231011

189,104,017.690

1.00495301

1.00495301

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20231011

89,450,976.240

1.00524787

1.00524787

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20231011

116,339,120.420

1.00495068

1.00495068

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20231011

119,121,526.260

1.00622995

1.00622995

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20231011

140,516,952.870

1.00597032

1.00597032

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20231011

301,563,450.900

1.00487654

1.00487654

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20231011

99,756,604.010

1.00487146

1.00487146

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20231011

303,366,838.320

1.00452595

1.00452595

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20231011

74,012,141.250

1.00443973

1.00443973

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20231011

102,984,125.480

1.00470357

1.00470357

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20231011

112,160,383.930

1.00348377

1.00348377

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20231011

103,030,639.660

1.00374724

1.00374724

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20231011

54,709,925.200

1.00256414

1.00256414

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20231011

66,624,397.460

1.00256414

1.00256414

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20231011

92,074,152.900

1.00272426

1.00272426

潤(rùn)悅1號(hào)第353期

20231011

93,159,074.420

1.00299388

1.00299388

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20231011

200,566,096.470

1.00232932

1.00232932

潤(rùn)悅1號(hào)第357期

20231011

106,377,721.430

1.00247582

1.00247582

潤(rùn)悅1號(hào)第359期

20231011

91,101,958.110

1.00238717

1.00238717

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20231011

300,696,700.510

1.00232234

1.00232234

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20231011

77,968,772.520

1.00238834

1.00238834

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20231011

111,116,068.780

1.00241835

1.00241835

潤(rùn)悅1號(hào)第362期

20231011

89,342,611.320

1.00249788

1.00249788

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20231011

111,477,139.310

1.00278083

1.00278083

潤(rùn)悅1號(hào)第364期

20231011

100,293,973.000

1.00293973

1.00293973

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20231011

97,259,395.670

1.00286028

1.00286028

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20231011

78,080,695.680

1.00286028

1.00286028

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20231011

99,340,281.670

1.00145451

1.00145451

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20231011

103,602,511.930

1.00165823

1.00165823

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20231011

93,512,725.100

1.00109972

1.00109972

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20231011

200,208,463.650

1.00114243

1.00114243

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20231011

50,330,208.700

1.00109813

1.00109813

潤(rùn)悅1號(hào)第374期

20231011

199,813,868.720

1.00026967

1.00026967

潤(rùn)悅1號(hào)第373期

20231011

110,327,053.890

0.99999142

0.99999142

潤(rùn)悅1號(hào)第375期

20231011

188,867,380.370

0.99999142

0.99999142