產(chǎn)品名稱(chēng)

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20231007

62,507,954.830

1.07572029

1.07572029

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20231007

66,583,150.500

1.08129903

1.08129903

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20231007

26,499,140.100

1.07188496

1.07188496

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20231007

32,336,868.470

1.08016396

1.08016396

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20231007

34,473,564.530

1.08132005

1.08132005

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20231007

24,751,058.070

1.07473114

1.07473114

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20231007

71,833,954.950

1.07967407

1.07967407

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20231007

22,837,714.800

1.08297206

1.08297206

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20231007

68,056,265.330

1.08127080

1.08127080

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20231007

53,923,021.740

1.07867617

1.07867617

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20231007

27,766,078.160

1.07209074

1.07209074

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20231007

16,178,253.390

1.07133656

1.07133656

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20231007

33,142,720.000

1.06912000

1.06912000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20231007

6,486,532.280

1.06336595

1.06336595

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20231007

3,713,292.090

1.06094060

1.06094060

潤(rùn)悅1號(hào)第266期

20231007

157,320,843.330

1.02384430

1.02384430

潤(rùn)悅1號(hào)第270期

20231007

73,265,329.700

1.02473292

1.02473292

潤(rùn)悅1號(hào)第279期

20231007

50,979,143.630

1.02133958

1.02133958

潤(rùn)悅1號(hào)第286期

20231007

53,821,780.270

1.02074382

1.02074382

潤(rùn)悅1號(hào)第290期

20231007

103,615,423.420

1.01897433

1.01897433

潤(rùn)悅1號(hào)第293期

20231007

63,082,218.810

1.02207095

1.02207095

潤(rùn)悅1號(hào)第299期

20231007

53,384,391.460

1.01956439

1.01956439

潤(rùn)悅1號(hào)第298期

20231007

120,124,920.820

1.01585557

1.01585557

潤(rùn)悅1號(hào)第296期

20231007

101,467,793.840

1.01901896

1.01901896

潤(rùn)悅1號(hào)第305期

20231007

70,402,174.760

1.01467449

1.01467449

潤(rùn)悅1號(hào)第310期

20231007

113,114,925.100

1.01297553

1.01297553

潤(rùn)悅1號(hào)第311期

20231007

17,026,973.250

1.01793348

1.01793348

潤(rùn)悅1號(hào)第315期

20231007

39,572,259.830

1.01626287

1.01626287

潤(rùn)悅1號(hào)第319期

20231007

27,801,719.120

1.01569922

1.01569922

潤(rùn)悅1號(hào)第318期

20231007

31,269,680.460

1.01127649

1.01127649

潤(rùn)悅1號(hào)第322期

20231007

57,659,780.280

1.01385181

1.01385181

潤(rùn)悅1號(hào)第325期

20231007

264,471,744.370

1.00997382

1.00997382

潤(rùn)悅1號(hào)第327期

20231007

91,028,169.010

1.00903605

1.00903605

潤(rùn)悅1號(hào)第330期

20231007

131,266,712.430

1.00836326

1.00836326

潤(rùn)悅1號(hào)第329期

20231007

153,782,506.670

1.00861491

1.00861491

潤(rùn)悅1號(hào)第332期

20231007

91,777,915.540

1.00770692

1.00770692

潤(rùn)悅1號(hào)第334期

20231007

201,578,409.120

1.00799284

1.00799284

潤(rùn)悅1號(hào)第335期

20231007

83,055,351.770

1.00774539

1.00774539

潤(rùn)悅1號(hào)第337期

20231007

302,130,380.870

1.00710127

1.00710127

潤(rùn)悅1號(hào)第336期

20231007

70,459,638.220

1.00691149

1.00691149

潤(rùn)悅1號(hào)第338期

20231007

105,219,663.520

1.00640520

1.00640520

潤(rùn)悅1號(hào)第340期

20231007

98,579,143.490

1.00611496

1.00611496

潤(rùn)悅1號(hào)第339期

20231007

78,010,647.950

1.00584922

1.00584922

潤(rùn)悅1號(hào)第345期

20231007

189,031,397.550

1.00456709

1.00456709

潤(rùn)悅1號(hào)第343期

20231007

89,416,630.410

1.00486189

1.00486189

潤(rùn)悅1號(hào)第344期

20231007

116,292,135.090

1.00454482

1.00454482

潤(rùn)悅1號(hào)第341期

20231007

119,073,422.930

1.00582362

1.00582362

潤(rùn)悅1號(hào)第342期

20231007

140,460,201.510

1.00556404

1.00556404

潤(rùn)悅1號(hào)第347期

20231007

301,442,741.910

1.00447431

1.00447431

潤(rùn)悅1號(hào)第346期

20231007

99,716,677.800

1.00446927

1.00446927

潤(rùn)悅1號(hào)第349期

20231007

303,246,360.480

1.00412702

1.00412702

潤(rùn)悅1號(hào)第350期

20231007

73,983,718.210

1.00405399

1.00405399

潤(rùn)悅1號(hào)第348期

20231007

102,944,581.810

1.00431779

1.00431779

潤(rùn)悅1號(hào)第352期

20231007

112,115,098.590

1.00307860

1.00307860

潤(rùn)悅1號(hào)第351期

20231007

102,989,046.540

1.00334204

1.00334204

潤(rùn)悅1號(hào)第356期

20231007

54,688,921.070

1.00217924

1.00217924

潤(rùn)悅1號(hào)第354期

20231007

66,598,819.140

1.00217924

1.00217924

潤(rùn)悅1號(hào)第355期

20231007

92,036,982.310

1.00231946

1.00231946

潤(rùn)悅1號(hào)第353期

20231007

93,121,471.410

1.00258903

1.00258903

潤(rùn)悅1號(hào)第358期

20231007

200,488,533.790

1.00194170

1.00194170

潤(rùn)悅1號(hào)第357期

20231007

106,336,902.680

1.00209115

1.00209115

潤(rùn)悅1號(hào)第359期

20231007

91,067,004.190

1.00200258

1.00200258

潤(rùn)悅1號(hào)第360期

20231007

300,579,336.460

1.00193112

1.00193112

潤(rùn)悅1號(hào)第361期

20231007

77,938,857.560

1.00200375

1.00200375

潤(rùn)悅1號(hào)第363期

20231007

111,073,318.970

1.00203268

1.00203268

潤(rùn)悅1號(hào)第362期

20231007

89,306,561.450

1.00209337

1.00209337

潤(rùn)悅1號(hào)第365期

20231007

111,434,499.710

1.00239727

1.00239727

潤(rùn)悅1號(hào)第364期

20231007

100,253,425.000

1.00253425

1.00253425

潤(rùn)悅1號(hào)第366期

20231007

97,221,134.340

1.00246576

1.00246576

潤(rùn)悅1號(hào)第367期

20231007

78,049,979.140

1.00246576

1.00246576

潤(rùn)悅1號(hào)第369期

20231007

99,311,472.670

1.00116409

1.00116409

潤(rùn)悅1號(hào)第368期

20231007

103,566,004.650

1.00130526

1.00130526

潤(rùn)悅1號(hào)第370期

20231007

93,485,331.740

1.00080646

1.00080646

潤(rùn)悅1號(hào)第372期

20231007

200,147,540.010

1.00083778

1.00083778

潤(rùn)悅1號(hào)第371期

20231007

50,315,486.380

1.00080530

1.00080530