產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第20期

20210730

58,282,786.410

1.0851

1.0851

潤悅1號第21期

20210730

42,538,598.730

1.1107

1.1107

潤悅1號第25期

20210730

112,239,398.440

1.0998

1.0998

潤悅1號第33期

20210730

149,542,307.030

1.0581

1.0581

潤悅1號第34期

20210730

58,171,429.390

1.0308

1.0308

潤悅1號第35期

20210730

11,164,992.070

1.0507

1.0507

潤悅1號第36期

20210730

96,769,084.560

1.0308

1.0308

潤悅1號第37期

20210730

55,035,689.510

1.0307

1.0307

潤悅1號第38期

20210730

126,114,001.460

1.0262

1.0262

潤悅1號第39期

20210730

123,806,732.090

1.0378

1.0378

潤悅1號第40期

20210730

116,467,252.070

1.0465

1.0465

潤悅1號第41期

20210730

113,807,398.430

1.0442

1.0442

潤悅1號第42期

20210730

124,834,534.280

1.0446

1.0446

潤悅1號第43期

20210730

94,464,479.700

1.0442

1.0442

潤悅1號第44期

20210730

91,473,631.570

1.0430

1.0430

潤悅1號第45期

20210730

104,665,809.180

1.0467

1.0467

潤悅1號第46期

20210730

86,589,708.570

1.0388

1.0388

潤悅1號第47期

20210730

149,070,087.470

1.0378

1.0378

潤悅1號第48期

20210730

81,295,414.130

1.0368

1.0368

潤悅1號第49期

20210730

81,793,038.770

1.0361

1.0361

潤悅1號第50期

20210730

135,012,807.730

1.0352

1.0352

潤悅1號第51期

20210730

148,808,915.780

1.0363

1.0363

潤悅1號第52期

20210730

67,898,079.130

1.0350

1.0350

潤悅1號第53期

20210730

99,618,982.920

1.0346

1.0346

潤悅1號第54期

20210730

39,789,301.680

1.0328

1.0328

潤悅1號第55期

20210730

150,898,231.090

1.0284

1.0284

潤悅1號第56期

20210730

127,827,069.600

1.0275

1.0275

潤悅1號第57期

20210730

189,034,614.650

1.0243

1.0243

潤悅1號第58期

20210730

69,985,481.830

1.0281

1.0281

潤悅1號第59期

20210730

27,785,459.270

1.0272

1.0272

潤悅1號第60期

20210730

42,799,948.460

1.0265

1.0265

潤悅1號第61期

20210730

21,903,929.400

1.0259

1.0259

潤悅1號第62期

20210730

83,230,493.380

1.0256

1.0256

潤悅1號第63期

20210730

189,431,952.860

1.0261

1.0261

潤悅1號第64期

20210730

45,241,051.210

1.0232

1.0232

潤悅1號第65期

20210730

36,478,780.270

1.0203

1.0203

潤悅1號第66期

20210730

206,367,154.270

1.0205

1.0205

潤悅1號第67期

20210730

173,094,467.240

1.0195

1.0195

潤悅1號第68期

20210730

203,921,954.720

1.0196

1.0196

潤悅1號第69期

20210730

105,235,622.640

1.0186

1.0186

潤悅1號第70期

20210730

122,268,320.940

1.0184

1.0184

潤悅1號第71期

20210730

132,970,858.590

1.0178

1.0178

潤悅1號第72期

20210730

82,629,405.670

1.0170

1.0170

潤悅1號第73期

20210730

32,615,453.500

1.0151

1.0151

潤悅1號第74期

20210730

36,120,528.260

1.0143

1.0143

潤悅1號第75期

20210730

81,002,012.180

1.0130

1.0130

潤悅1號第76期

20210730

114,321,058.210

1.0117

1.0117

潤悅1號第77期

20210730

149,301,456.000

1.0095

1.0095

潤悅1號第78期

20210730

74,890,140.480

1.0117

1.0117

潤悅1號第80期

20210730

74,796,023.620

1.0109

1.0109

潤悅1號第81期

20210730

42,668,479.300

1.0082

1.0082

潤悅1號第82期

20210730

43,911,505.000

1.0098

1.0098

潤悅1號第83期

20210730

31,374,508.900

1.0091

1.0091

潤悅1號第84期

20210730

100,720,004.110

1.0072

1.0072

潤悅1號第85期

20210730

77,947,240.560

1.0073

1.0073

潤悅1號第86期

20210730

52,165,971.060

1.0087

1.0087

潤悅1號第87期

20210730

27,727,251.970

1.0081

1.0081

潤悅1號第88期

20210730

38,217,954.800

1.0068

1.0068

潤悅1號第89期

20210730

67,381,461.650

1.0073

1.0073

潤悅1號第90期

20210730

25,916,007.390

1.0074

1.0074

潤悅1號第91期

20210730

30,203,375.400

1.0068

1.0068

潤悅1號第92期

20210730

32,141,769.450

1.0057

1.0057

潤悅1號第93期

20210730

58,509,360.950

1.0065

1.0065

潤悅1號第94期

20210730

25,324,117.760

1.0049

1.0049

潤悅1號第95期

20210730

50,261,194.100

1.0052

1.0052

潤悅1號第96期

20210730

50,246,263.970

1.0049

1.0049

潤悅1號第97期

20210730

59,715,978.250

1.0056

1.0056

潤悅1號第98期

20210730

38,698,138.320

1.0041

1.0041

潤悅1號第99期

20210730

82,710,268.220

1.0047

1.0047

潤悅1號第100期

20210730

102,338,456.960

1.0033

1.0033

潤悅1號第101期

20210730

50,155,876.770

1.0033

1.0033

潤悅1號第102期

20210730

37,654,470.170

1.0039

1.0039

潤悅1號第103期

20210730

46,637,608.420

1.0025

1.0025

潤悅1號第104期

20210730

149,685,954.480

1.0028

1.0028

潤悅1號第105期

20210730

108,295,514.490

1.0009

1.0009

潤悅1號第106期

20210730

49,974,383.760

1.0009

1.0009

潤悅1號第107期

20210730

130,133,690.380

1.0010

1.0010

潤悅1號第108期

20210730

62,109,303.470

1.0004

1.0004