產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第37期

20210723

55,001,277.340

1.0300

1.0300

潤悅1號第13期

20210723

48,213,266.360

1.1055

1.1055

潤悅1號第14期

20210723

39,187,463.100

1.1146

1.1146

潤悅1號第15期

20210723

21,838,587.220

1.0986

1.0986

潤悅1號第20期

20210723

58,234,030.170

1.0842

1.0842

潤悅1號第25期

20210723

112,111,402.680

1.0985

1.0985

潤悅1號第33期

20210723

149,439,951.360

1.0574

1.0574

潤悅1號第34期

20210723

58,117,884.950

1.0299

1.0299

潤悅1號第35期

20210723

11,157,157.650

1.0500

1.0500

潤悅1號第36期

20210723

96,689,231.200

1.0299

1.0299

潤悅1號第21期

20210723

42,484,107.810

1.1092

1.1092

潤悅1號第38期

20210723

125,948,961.880

1.0249

1.0249

潤悅1號第39期

20210723

123,672,349.810

1.0367

1.0367

潤悅1號第40期

20210723

116,366,529.060

1.0456

1.0456

潤悅1號第41期

20210723

113,711,936.230

1.0433

1.0433

潤悅1號第42期

20210723

124,726,833.810

1.0437

1.0437

潤悅1號第43期

20210723

94,378,479.200

1.0432

1.0432

潤悅1號第44期

20210723

91,390,922.360

1.0420

1.0420

潤悅1號第45期

20210723

104,561,254.280

1.0456

1.0456

潤悅1號第46期

20210723

86,516,186.430

1.0379

1.0379

潤悅1號第47期

20210723

148,941,137.350

1.0369

1.0369

潤悅1號第48期

20210723

81,226,553.840

1.0359

1.0359

潤悅1號第49期

20210723

81,724,114.760

1.0352

1.0352

潤悅1號第50期

20210723

134,896,159.900

1.0343

1.0343

潤悅1號第51期

20210723

148,673,333.380

1.0353

1.0353

潤悅1號第52期

20210723

67,838,204.110

1.0341

1.0341

潤悅1號第53期

20210723

99,529,832.140

1.0337

1.0337

潤悅1號第54期

20210723

39,754,524.700

1.0319

1.0319

潤悅1號第55期

20210723

150,781,459.470

1.0276

1.0276

潤悅1號第56期

20210723

127,728,372.490

1.0267

1.0267

潤悅1號第57期

20210723

188,900,090.790

1.0236

1.0236

潤悅1號第58期

20210723

69,926,467.640

1.0272

1.0272

潤悅1號第59期

20210723

27,762,046.250

1.0263

1.0263

潤悅1號第60期

20210723

42,764,171.600

1.0256

1.0256

潤悅1號第61期

20210723

21,885,576.870

1.0251

1.0251

潤悅1號第62期

20210723

83,159,445.170

1.0247

1.0247

潤悅1號第63期

20210723

189,256,991.160

1.0251

1.0251

潤悅1號第64期

20210723

45,202,323.880

1.0224

1.0224

潤悅1號第65期

20210723

36,449,886.160

1.0195

1.0195

潤悅1號第66期

20210723

206,197,848.010

1.0197

1.0197

潤悅1號第67期

20210723

172,951,462.400

1.0186

1.0186

潤悅1號第68期

20210723

203,748,274.030

1.0187

1.0187

潤悅1號第69期

20210723

105,145,827.360

1.0178

1.0178

潤悅1號第70期

20210723

122,160,698.090

1.0175

1.0175

潤悅1號第71期

20210723

132,851,307.930

1.0169

1.0169

潤悅1號第72期

20210723

82,553,809.290

1.0161

1.0161

潤悅1號第73期

20210723

32,587,574.460

1.0143

1.0143

潤悅1號第74期

20210723

36,089,477.380

1.0134

1.0134

潤悅1號第75期

20210723

80,924,541.910

1.0121

1.0121

潤悅1號第76期

20210723

114,222,640.030

1.0109

1.0109

潤悅1號第79期

20210723

15,181,431.960

1.0101

1.0101

潤悅1號第77期

20210723

149,185,306.260

1.0088

1.0088

潤悅1號第78期

20210723

74,818,932.390

1.0107

1.0107

潤悅1號第80期

20210723

74,725,370.870

1.0100

1.0100

潤悅1號第81期

20210723

42,636,062.320

1.0074

1.0074

潤悅1號第82期

20210723

43,870,644.800

1.0089

1.0089

潤悅1號第83期

20210723

31,347,425.000

1.0082

1.0082

潤悅1號第84期

20210723

100,645,299.560

1.0065

1.0065

潤悅1號第85期

20210723

77,891,500.150

1.0066

1.0066

潤悅1號第86期

20210723

52,118,513.390

1.0077

1.0077

潤悅1號第87期

20210723

27,703,577.070

1.0073

1.0073

潤悅1號第88期

20210723

38,188,930.610

1.0060

1.0060

潤悅1號第89期

20210723

67,324,952.330

1.0065

1.0065

潤悅1號第90期

20210723

25,893,434.250

1.0065

1.0065

潤悅1號第91期

20210723

30,180,638.300

1.0060

1.0060

潤悅1號第92期

20210723

32,118,794.850

1.0050

1.0050

潤悅1號第93期

20210723

58,458,780.250

1.0056

1.0056

潤悅1號第94期

20210723

25,306,020.220

1.0042

1.0042

潤悅1號第95期

20210723

50,220,603.850

1.0044

1.0044

潤悅1號第96期

20210723

50,210,356.360

1.0042

1.0042

潤悅1號第97期

20210723

59,664,455.420

1.0047

1.0047

潤悅1號第98期

20210723

38,670,489.470

1.0034

1.0034

潤悅1號第99期

20210723

82,638,525.900

1.0039

1.0039

潤悅1號第100期

20210723

102,265,354.710

1.0026

1.0026

潤悅1號第101期

20210723

50,120,049.570

1.0026

1.0026

潤悅1號第102期

20210723

37,621,840.340

1.0030

1.0030

潤悅1號第103期

20210723

46,604,301.620

1.0018

1.0018

潤悅1號第104期

20210723

149,566,553.100

1.0020

1.0020

潤悅1號第105期

20210723

108,218,208.120

1.0002

1.0002

潤悅1號第106期

20210723

49,938,709.690

1.0002

1.0002

潤悅1號第107期

20210723

130,040,792.200

1.0003

1.0003