產品名稱

日期

資產凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210716

48,114,377.160

1.1032

1.1032

潤悅1號第14期

20210716

38,992,323.610

1.1090

1.1090

潤悅1號第15期

20210716

21,791,482.510

1.0962

1.0962

潤悅1號第20期

20210716

58,185,111.060

1.0833

1.0833

潤悅1號第21期

20210716

42,429,612.720

1.1078

1.1078

潤悅1號第25期

20210716

111,983,327.020

1.0973

1.0973

潤悅1號第33期

20210716

149,297,609.620

1.0564

1.0564

潤悅1號第34期

20210716

58,071,236.120

1.0291

1.0291

潤悅1號第35期

20210716

11,154,655.060

1.0498

1.0498

潤悅1號第36期

20210716

96,612,863.750

1.0291

1.0291

潤悅1號第37期

20210716

54,966,987.240

1.0294

1.0294

潤悅1號第38期

20210716

125,784,121.490

1.0235

1.0235

潤悅1號第39期

20210716

123,538,591.370

1.0356

1.0356

潤悅1號第40期

20210716

116,269,851.350

1.0447

1.0447

潤悅1號第41期

20210716

113,620,339.780

1.0424

1.0424

潤悅1號第42期

20210716

124,623,292.220

1.0429

1.0429

潤悅1號第43期

20210716

94,296,347.090

1.0423

1.0423

潤悅1號第44期

20210716

91,311,874.210

1.0411

1.0411

潤悅1號第45期

20210716

104,459,654.320

1.0446

1.0446

潤悅1號第46期

20210716

86,442,651.890

1.0371

1.0371

潤悅1號第47期

20210716

148,816,255.310

1.0361

1.0361

潤悅1號第48期

20210716

81,157,655.950

1.0351

1.0351

潤悅1號第49期

20210716

81,655,152.680

1.0344

1.0344

潤悅1號第50期

20210716

134,782,909.620

1.0334

1.0334

潤悅1號第51期

20210716

148,541,396.940

1.0344

1.0344

潤悅1號第52期

20210716

67,778,297.180

1.0332

1.0332

潤悅1號第53期

20210716

99,440,635.970

1.0328

1.0328

潤悅1號第54期

20210716

39,719,729.150

1.0310

1.0310

潤悅1號第55期

20210716

150,664,644.480

1.0268

1.0268

潤悅1號第56期

20210716

127,629,638.430

1.0259

1.0259

潤悅1號第57期

20210716

188,765,560.900

1.0228

1.0228

潤悅1號第58期

20210716

69,867,418.650

1.0264

1.0264

潤悅1號第59期

20210716

27,738,619.370

1.0255

1.0255

潤悅1號第60期

20210716

42,728,388.860

1.0248

1.0248

潤悅1號第61期

20210716

21,867,221.370

1.0242

1.0242

潤悅1號第62期

20210716

83,088,386.600

1.0238

1.0238

潤悅1號第63期

20210716

189,081,993.260

1.0242

1.0242

潤悅1號第64期

20210716

45,163,585.920

1.0215

1.0215

潤悅1號第65期

20210716

36,420,985.210

1.0187

1.0187

潤悅1號第66期

20210716

206,028,484.550

1.0189

1.0189

潤悅1號第67期

20210716

172,808,432.570

1.0178

1.0178

潤悅1號第68期

20210716

203,574,559.520

1.0179

1.0179

潤悅1號第69期

20210716

105,056,020.750

1.0169

1.0169

潤悅1號第70期

20210716

122,053,068.070

1.0166

1.0166

潤悅1號第71期

20210716

132,731,733.880

1.0160

1.0160

潤悅1號第72期

20210716

82,478,250.770

1.0152

1.0152

潤悅1號第73期

20210716

32,559,691.500

1.0134

1.0134

潤悅1號第74期

20210716

36,058,422.150

1.0125

1.0125

潤悅1號第75期

20210716

80,847,027.160

1.0111

1.0111

潤悅1號第76期

20210716

114,124,168.380

1.0100

1.0100

潤悅1號第77期

20210716

149,069,155.540

1.0080

1.0080

潤悅1號第78期

20210716

74,747,682.880

1.0098

1.0098

潤悅1號第79期

20210716

15,168,127.020

1.0092

1.0092

潤悅1號第80期

20210716

74,654,676.470

1.0090

1.0090

潤悅1號第81期

20210716

42,600,318.900

1.0066

1.0066

潤悅1號第82期

20210716

43,829,759.870

1.0079

1.0079

潤悅1號第83期

20210716

31,320,339.830

1.0073

1.0073

潤悅1號第84期

20210716

100,553,842.000

1.0055

1.0055

潤悅1號第85期

20210716

77,835,365.100

1.0059

1.0059

潤悅1號第86期

20210716

52,071,025.880

1.0068

1.0068

潤悅1號第87期

20210716

27,679,901.000

1.0064

1.0064

潤悅1號第88期

20210716

38,156,927.520

1.0052

1.0052

潤悅1號第89期

20210716

67,268,293.260

1.0056

1.0056

潤悅1號第90期

20210716

25,870,858.300

1.0056

1.0056

潤悅1號第91期

20210716

30,157,748.350

1.0053

1.0053

潤悅1號第92期

20210716

32,095,657.560

1.0042

1.0042

潤悅1號第93期

20210716

58,408,192.890

1.0047

1.0047

潤悅1號第94期

20210716

25,287,794.490

1.0035

1.0035

潤悅1號第95期

20210716

50,179,995.230

1.0036

1.0036

潤悅1號第96期

20210716

50,174,194.440

1.0035

1.0035

潤悅1號第97期

20210716

59,612,925.690

1.0038

1.0038

潤悅1號第98期

20210716

38,642,644.780

1.0027

1.0027

潤悅1號第99期

20210716

82,566,775.430

1.0030

1.0030

潤悅1號第100期

20210716

102,191,734.580

1.0019

1.0019

潤悅1號第101期

20210716

50,083,968.560

1.0019

1.0019

潤悅1號第102期

20210716

37,589,206.730

1.0021

1.0021

潤悅1號第103期

20210716

46,570,758.840

1.0011

1.0011

潤悅1號第104期

20210716

149,446,965.540

1.0012

1.0012