產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210702

48,070,146.840

1.1022

1.1022

潤悅1號第14期

20210702

38,935,518.580

1.1074

1.1074

潤悅1號第15期

20210702

21,772,479.260

1.0953

1.0953

潤悅1號第20期

20210702

58,080,009.890

1.0814

1.0814

潤悅1號第21期

20210702

42,320,610.050

1.1050

1.1050

潤悅1號第23期

20210702

58,029,868.500

1.0814

1.0814

潤悅1號第25期

20210702

111,724,819.260

1.0947

1.0947

潤悅1號第33期

20210702

148,970,596.470

1.0541

1.0541

潤悅1號第34期

20210702

57,964,085.990

1.0272

1.0272

潤悅1號第35期

20210702

11,164,689.810

1.0507

1.0507

潤悅1號第36期

20210702

96,459,446.320

1.0275

1.0275

潤悅1號第37期

20210702

54,898,173.270

1.0281

1.0281

潤悅1號第38期

20210702

125,454,238.250

1.0209

1.0209

潤悅1號第39期

20210702

123,271,254.080

1.0333

1.0333

潤悅1號第40期

20210702

116,077,396.300

1.0430

1.0430

潤悅1號第41期

20210702

113,438,039.690

1.0408

1.0408

潤悅1號第42期

20210702

124,417,212.590

1.0411

1.0411

潤悅1號第43期

20210702

94,132,601.230

1.0405

1.0405

潤悅1號第44期

20210702

91,154,298.050

1.0393

1.0393

潤悅1號第45期

20210702

104,256,855.390

1.0426

1.0426

潤悅1號第46期

20210702

86,295,999.470

1.0353

1.0353

潤悅1號第47期

20210702

148,566,331.550

1.0343

1.0343

潤悅1號第48期

20210702

81,020,214.590

1.0333

1.0333

潤悅1號第49期

20210702

81,517,584.590

1.0326

1.0326

潤悅1號第50期

20210702

134,556,322.150

1.0317

1.0317

潤悅1號第51期

20210702

148,277,461.810

1.0326

1.0326

潤悅1號第52期

20210702

67,658,778.750

1.0314

1.0314

潤悅1號第53期

20210702

99,262,679.600

1.0309

1.0309

潤悅1號第54期

20210702

39,650,310.930

1.0292

1.0292

潤悅1號第55期

20210702

150,430,884.480

1.0252

1.0252

潤悅1號第56期

20210702

127,432,059.420

1.0243

1.0243

潤悅1號第57期

20210702

188,496,483.040

1.0214

1.0214

潤悅1號第58期

20210702

69,750,004.140

1.0246

1.0246

潤悅1號第59期

20210702

27,692,037.300

1.0237

1.0237

潤悅1號第60期

20210702

42,657,572.320

1.0231

1.0231

潤悅1號第61期

20210702

21,830,884.320

1.0225

1.0225

潤悅1號第62期

20210702

82,947,643.980

1.0221

1.0221

潤悅1號第63期

20210702

188,731,889.000

1.0223

1.0223

潤悅1號第64期

20210702

45,086,078.150

1.0197

1.0197

潤悅1號第65期

20210702

36,363,162.930

1.0171

1.0171

潤悅1號第66期

20210702

205,689,586.310

1.0172

1.0172

潤悅1號第67期

20210702

172,522,298.020

1.0161

1.0161

潤悅1號第68期

20210702

203,227,087.750

1.0161

1.0161

潤悅1號第69期

20210702

104,876,472.170

1.0152

1.0152

潤悅1號第70期

20210702

121,837,786.570

1.0148

1.0148

潤悅1號第71期

20210702

132,492,515.760

1.0141

1.0141

潤悅1號第72期

20210702

82,327,134.140

1.0133

1.0133

潤悅1號第73期

20210702

32,503,913.760

1.0117

1.0117

潤悅1號第74期

20210702

35,996,298.710

1.0108

1.0108

潤悅1號第75期

20210702

80,692,404.040

1.0092

1.0092

潤悅1號第76期

20210702

113,927,065.040

1.0082

1.0082

潤悅1號第77期

20210702

148,836,851.160

1.0064

1.0064

潤悅1號第78期

20210702

74,605,490.870

1.0078

1.0078

潤悅1號第79期

20210702

15,141,642.570

1.0074

1.0074

潤悅1號第80期

20210702

74,513,544.790

1.0071

1.0071

潤悅1號第81期

20210702

42,529,184.370

1.0049

1.0049

潤悅1號第82期

20210702

43,748,099.960

1.0061

1.0061

潤悅1號第83期

20210702

31,266,165.670

1.0056

1.0056

潤悅1號第84期

20210702

100,409,486.370

1.0041

1.0041

潤悅1號第85期

20210702

77,705,498.030

1.0042

1.0042

潤悅1號第86期

20210702

51,976,132.230

1.0050

1.0050

潤悅1號第87期

20210702

27,632,545.330

1.0047

1.0047

潤悅1號第88期

20210702

38,093,236.850

1.0035

1.0035

潤悅1號第89期

20210702

67,149,414.750

1.0038

1.0038

潤悅1號第90期

20210702

25,825,798.350

1.0039

1.0039

潤悅1號第91期

20210702

30,105,152.800

1.0035

1.0035

潤悅1號第92期

20210702

32,042,128.200

1.0026

1.0026

潤悅1號第93期

20210702

58,307,188.000

1.0030

1.0030

潤悅1號第94期

20210702

25,245,627.660

1.0018

1.0018

潤悅1號第95期

20210702

50,098,750.390

1.0020

1.0020

潤悅1號第96期

20210702

50,090,530.540

1.0018

1.0018

潤悅1號第97期

20210702

59,510,001.650

1.0021

1.0021

潤悅1號第98期

20210702

38,578,222.480

1.0010

1.0010

潤悅1號第99期

20210702

82,423,412.830

1.0012

1.0012

潤悅1號第100期

20210702

102,021,402.120

1.0002

1.0002

潤悅1號第101期

20210702

50,000,489.100

1.0002

1.0002

潤悅1號第102期

20210702

37,523,978.590

1.0004

1.0004