產品名稱

日期

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210528

1.0995

1.0995

潤悅1號第14期

20210528

1.1034

1.1034

潤悅1號第15期

20210528

1.0929

1.0929

潤悅1號第20期

20210528

1.0781

1.0781

潤悅1號第21期

20210528

1.0979

1.0979

潤悅1號第23期

20210528

1.0768

1.0768

潤悅1號第25期

20210528

1.0885

1.0885

潤悅1號第33期

20210528

1.0473

1.0473

潤悅1號第34期

20210528

1.0223

1.0223

潤悅1號第35期

20210528

1.0466

1.0466

潤悅1號第36期

20210528

1.0234

1.0234

潤悅1號第37期

20210528

1.0249

1.0249

潤悅1號第38期

20210528

1.0141

1.0141

潤悅1號第39期

20210528

1.0277

1.0277

潤悅1號第40期

20210528

1.0387

1.0387

潤悅1號第41期

20210528

1.0366

1.0366

潤悅1號第42期

20210528

1.0368

1.0368

潤悅1號第43期

20210528

1.0360

1.0360

潤悅1號第44期

20210528

1.0348

1.0348

潤悅1號第45期

20210528

1.0375

1.0375

潤悅1號第46期

20210528

1.0309

1.0309

潤悅1號第47期

20210528

1.0300

1.0300

潤悅1號第48期

20210528

1.0289

1.0289

潤悅1號第49期

20210528

1.0283

1.0283

潤悅1號第50期

20210528

1.0273

1.0273

潤悅1號第51期

20210528

1.0280

1.0280

潤悅1號第52期

20210528

1.0268

1.0268

潤悅1號第53期

20210528

1.0263

1.0263

潤悅1號第54期

20210528

1.0247

1.0247

潤悅1號第55期

20210528

1.0212

1.0212

潤悅1號第56期

20210528

1.0203

1.0203

潤悅1號第57期

20210528

1.0177

1.0177

潤悅1號第58期

20210528

1.0203

1.0203

潤悅1號第59期

20210528

1.0194

1.0194

潤悅1號第60期

20210528

1.0188

1.0188

潤悅1號第61期

20210528

1.0183

1.0183

潤悅1號第62期

20210528

1.0177

1.0177

潤悅1號第63期

20210528

1.0175

1.0175

潤悅1號第64期

20210528

1.0153

1.0153

潤悅1號第65期

20210528

1.0130

1.0130

潤悅1號第66期

20210528

1.0130

1.0130

潤悅1號第67期

20210528

1.0119

1.0119

潤悅1號第68期

20210528

1.0118

1.0118

潤悅1號第69期

20210528

1.0108

1.0108

潤悅1號第70期

20210528

1.0103

1.0103

潤悅1號第71期

20210528

1.0096

1.0096

潤悅1號第72期

20210528

1.0087

1.0087

潤悅1號第73期

20210528

1.0073

1.0073

潤悅1號第74期

20210528

1.0064

1.0064

潤悅1號第75期

20210528

1.0043

1.0043

潤悅1號第76期

20210528

1.0039

1.0039

潤悅1號第77期

20210528

1.0025

1.0025

潤悅1號第78期

20210528

1.0030

1.0030

潤悅1號第79期

20210528

1.0031

1.0031

潤悅1號第80期

20210528

1.0023

1.0023

潤悅1號第81期

20210528

1.0008

1.0008

潤悅1號第82期

20210528

1.0013

1.0013

潤悅1號第83期

20210528

1.0012

1.0012

潤悅1號第84期

20210528

1.0007

1.0007

潤悅1號第85期

20210528

1.0004

1.0004

潤悅1號第86期

20210528

1.0004

1.0004

潤悅1號第87期

20210528

1.0002

1.0002