產品名稱

日期

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第13期

20210423

1.0968

1.0968

潤悅1號第14期

20210423

1.0994

1.0994

潤悅1號第15期

20210423

1.0905

1.0905

潤悅1號第20期

20210423

1.0722

1.0722

潤悅1號第21期

20210423

1.0962

1.0962

潤悅1號第23期

20210423

1.0710

1.0710

潤悅1號第25期

20210423

1.0825

1.0825

潤悅1號第33期

20210423

1.0446

1.0446

潤悅1號第34期

20210423

1.0469

1.0469

潤悅1號第35期

20210423

1.0430

1.0430

潤悅1號第36期

20210423

1.0468

1.0468

潤悅1號第37期

20210423

1.0426

1.0426

潤悅1號第38期

20210423

1.0363

1.0363

潤悅1號第39期

20210423

1.0369

1.0369

潤悅1號第40期

20210423

1.0343

1.0343

潤悅1號第41期

20210423

1.0324

1.0324

潤悅1號第42期

20210423

1.0325

1.0325

潤悅1號第43期

20210423

1.0314

1.0314

潤悅1號第44期

20210423

1.0303

1.0303

潤悅1號第45期

20210423

1.0325

1.0325

潤悅1號第46期

20210423

1.0265

1.0265

潤悅1號第47期

20210423

1.0256

1.0256

潤悅1號第48期

20210423

1.0246

1.0246

潤悅1號第49期

20210423

1.0239

1.0239

潤悅1號第50期

20210423

1.0230

1.0230

潤悅1號第51期

20210423

1.0234

1.0234

潤悅1號第52期

20210423

1.0223

1.0223

潤悅1號第53期

20210423

1.0217

1.0217

潤悅1號第54期

20210423

1.0202

1.0202

潤悅1號第55期

20210423

1.0172

1.0172

潤悅1號第56期

20210423

1.0163

1.0163

潤悅1號第57期

20210423

1.0141

1.0141

潤悅1號第58期

20210423

1.0160

1.0160

潤悅1號第59期

20210423

1.0151

1.0151

潤悅1號第60期

20210423

1.0146

1.0146

潤悅1號第61期

20210423

1.0140

1.0140

潤悅1號第62期

20210423

1.0134

1.0134

潤悅1號第63期

20210423

1.0128

1.0128

潤悅1號第64期

20210423

1.0109

1.0109

潤悅1號第65期

20210423

1.0090

1.0090

潤悅1號第66期

20210423

1.0088

1.0088

潤悅1號第67期

20210423

1.0077

1.0077

潤悅1號第68期

20210423

1.0074

1.0074

潤悅1號第69期

20210423

1.0065

1.0065

潤悅1號第70期

20210423

1.0058

1.0058

潤悅1號第71期

20210423

1.0050

1.0050

潤悅1號第72期

20210423

1.0040

1.0040

潤悅1號第73期

20210423

1.0030

1.0030

潤悅1號第74期

20210423

1.0021

1.0021

潤悅1號第75期

20210423

1.0000

1.0000