產品代碼

產品名稱

產品凈值

凈值日期

累計凈值

RY10046

潤悅1號第46期

1.0259

2021/4/2

1.0259

RY10046

潤悅1號第46期

1.0250

2021/3/26

1.0250

RY10046

潤悅1號第46期

1.0241

2021/3/19

1.0241

RY10046

潤悅1號第46期

1.0213

2021/3/12

1.0213

RY10046

潤悅1號第46期

1.0204

2021/3/5

1.0204

RY10046

潤悅1號第46期

1.0195

2021/2/26

1.0195

RY10046

潤悅1號第46期

1.0186

2021/2/19

1.0186

RY10046

潤悅1號第46期

1.0175

2021/2/10

1.0175

RY10046

潤悅1號第46期

1.0169

2021/2/5

1.0169

RY10046

潤悅1號第46期

1.0160

2021/1/29

1.0160

RY10046

潤悅1號第46期

1.0151

2021/1/22

1.0151

RY10046

潤悅1號第46期

1.0143

2021/1/15

1.0143

RY10046

潤悅1號第46期

1.0134

2021/1/8

1.0134

RY10046

潤悅1號第46期

1.0124

2020/12/31

1.0124

RY10046

潤悅1號第46期

1.0116

2020/12/25

1.0116

RY10046

潤悅1號第46期

1.0108

2020/12/18

1.0108

RY10046

潤悅1號第46期

1.0099

2020/12/11

1.0099

RY10046

潤悅1號第46期

1.0090

2020/12/4

1.0090

RY10046

潤悅1號第46期

1.0082

2020/11/27

1.0082

RY10046

潤悅1號第46期

1.0073

2020/11/20

1.0073

RY10046

潤悅1號第46期

1.0064

2020/11/13

1.0064

RY10046

潤悅1號第46期

1.0055

2020/11/6

1.0055

RY10046

潤悅1號第46期

1.0047

2020/10/30

1.0047

RY10046

潤悅1號第46期

1.0038

2020/10/23

1.0038

RY10046

潤悅1號第46期

1.0029

2020/10/16

1.0029

RY10046

潤悅1號第46期

1.0022

2020/10/10

1.0022

RY10046

潤悅1號第46期

1.0009

2020/9/30

1.0009

RY10046

潤悅1號第46期

1.0003

2020/9/25

1.0003