關(guān)于首創(chuàng)證券潤(rùn)澤和創(chuàng)贏系列資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放的通知

 

尊敬的投資者：

根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求，首創(chuàng)證券對(duì)潤(rùn)澤系列和創(chuàng)贏系列資產(chǎn)管理計(jì)劃的資產(chǎn)管理合同等相關(guān)文件部分條款進(jìn)行變更以滿足新的合規(guī)性要求，變更內(nèi)容主要包含將交易所公募債的估值方法由收盤價(jià)調(diào)整為中證估值、首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司調(diào)整為首創(chuàng)證券股份有限公司以及部分文本表述等。根據(jù)首創(chuàng)證券與光大銀行、興業(yè)銀行和華夏銀行的估值調(diào)整情況，調(diào)整后產(chǎn)品凈值無(wú)較大變動(dòng)，同時(shí)首創(chuàng)證券對(duì)本次調(diào)整已做好充足準(zhǔn)備，變更影響范圍可控，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品凈值帶來(lái)實(shí)質(zhì)影響。

現(xiàn)根據(jù)管理合同的約定，首創(chuàng)證券將分批次設(shè)置臨時(shí)開(kāi)放期，保障不同意合同變更的投資者享有退出的權(quán)利。本次臨時(shí)開(kāi)放的具體安排如下：

1、臨時(shí)開(kāi)放時(shí)間

本次臨時(shí)開(kāi)放期為2022年2月8日當(dāng)天。開(kāi)放當(dāng)日僅開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)，不開(kāi)放申購(gòu)業(yè)務(wù)。

2、臨時(shí)開(kāi)放的產(chǎn)品清單

本次臨時(shí)開(kāi)放涉及9只產(chǎn)品，具體產(chǎn)品清單如下：

序號(hào)	產(chǎn)品名稱	合同變更生效日
1	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤15號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
2	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤22號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
3	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤23號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
4	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤24號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
5	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤26號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
6	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤27號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
7	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤31號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
8	首創(chuàng)證券潤(rùn)澤33號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9
9	首創(chuàng)證券創(chuàng)贏優(yōu)勢(shì)策略精選5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃	2022.2.9

 

3、臨時(shí)開(kāi)放退出安排

臨時(shí)開(kāi)放期退出金額=退出份額*開(kāi)放日單位凈值。退出客戶資金在退出確認(rèn)日（2022年2月9日）起5個(gè)工作日內(nèi)到賬。

自2022年2月9日起合同變更文本正式生效，未退出份額的資產(chǎn)管理計(jì)劃繼續(xù)運(yùn)作，相關(guān)要素維持產(chǎn)品發(fā)行公告時(shí)相關(guān)約定不變。

 

特此公告。

 

附件：1. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤15號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

2. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤22號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

3. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤23號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

4. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤24號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

5. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤26號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

6. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤27號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

7. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤31號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

8. 首創(chuàng)證券潤(rùn)澤33號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

9. 首創(chuàng)證券創(chuàng)贏優(yōu)勢(shì)策略精選5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃臨時(shí)開(kāi)放公告

 

 

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司

2022年2月7日