尊敬的投資者:
根據相關監管要求,首創證券對潤澤系列和創贏系列資產管理計劃的資產管理合同等相關文件部分條款進行變更以滿足新的合規性要求,變更內容主要包含將交易所公募債的估值方法由收盤價調整為中證估值、首創證券有限責任公司調整為首創證券股份有限公司以及部分文本表述等。根據首創證券與光大銀行、興業銀行和華夏銀行的估值調整情況,調整后產品凈值無較大變動,同時首創證券對本次調整已做好充足準備,變更影響范圍可控,不會對產品凈值帶來實質影響。
現根據管理合同的約定,首創證券將分批次設置臨時開放期,保障不同意合同變更的投資者享有退出的權利。本次臨時開放的具體安排如下:
1、臨時開放時間
本次臨時開放期為2022年1月25日當天。開放當日僅開放贖回業務,不開放申購業務。
2、臨時開放的產品清單
本次臨時開放涉及21只產品,具體產品清單如下:
序號
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產品名稱
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合同變更生效日
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1
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首創證券潤澤1號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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2
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首創證券潤澤2號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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3
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首創證券潤澤3號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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4
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首創證券潤澤4號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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5
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首創證券潤澤6號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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6
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首創證券潤澤7號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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7
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首創證券潤澤8號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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8
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首創證券潤澤9號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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9
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首創證券潤澤10號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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10
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首創證券潤澤11號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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11
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首創證券潤澤12號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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12
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首創證券潤澤13號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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13
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首創證券潤澤19號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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14
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首創證券潤澤21號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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15
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首創證券潤澤28號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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16
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首創證券潤澤29號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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17
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首創證券潤澤30號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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18
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首創證券潤澤32號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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19
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首創證券創贏優勢策略精選2號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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20
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首創證券創贏優勢策略精選3號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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21
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首創證券創贏優勢策略精選4號集合資產管理計劃
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2022.1.26
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3、臨時開放退出安排
臨時開放期退出金額=退出份額*開放日單位凈值。退出客戶資金在退出確認日(2022 年1 月26 日)起5 個工作日內到賬。
自2022年1月26日起合同變更文本正式生效,未退出份額的資產管理計劃繼續運作,相關要素維持產品發行公告時相關約定不變。
特此公告。
19. 首創證券創贏優勢策略精選2號集合資產管理計劃臨時開放公告
20. 首創證券創贏優勢策略精選3號集合資產管理計劃臨時開放公告
21. 首創證券創贏優勢策略精選4號集合資產管理計劃臨時開放公告
珠海華潤銀行股份有限公司
2022年1月24日